Прейскурант

Плата за обслуживание применяется к предприятиям/группам предприятий, представляющим страны или отрасли высокого риска, имеющим сложную структуру прав собственности и/или по иной причине требующим проведение мер усиленной проверки:

• предприятие зарегистрировано в Болгарии, Венгрии, Хорватии, Лихтенштейне, на Кипре или за пределами ЕЭЗ;
• в структуру собственников предприятия/группы предприятий входит физическое лицо, которое имеет выданное в Болгарии, Венгрии, Хорватии, Лихтенштейне, на Кипре или за пределами ЕЭЗ удостоверение личности и не может считаться резидентом Латвийской Республики **;
• в структуру собственников предприятия/группы предприятий входит юридическое лицо, зарегистрированное в Болгарии, Венгрии, Хорватии, Лихтенштейне, на Кипре или за пределами ЕЭЗ;
• в структуру собственников предприятия/группы предприятий входит физическое лицо (истинный выгодоприобретатель), которое является политически значимым лицом.

• предприятие/группа предприятий ведёт хозяйственную деятельность в одной из следующих отраслей:

  • организация азартных игр;
  • производство и торговля оружием и боеприпасами;
  • оказание услуг по обмену валюты;
  • оказание услуг инкассации;
  • добывающая промышленность и разработка карьеров;
  • поставщики услуг кредитования, платёжные учреждения, учреждения электронных денег и кредитные учреждения.
• предприятие совершает сделки с партнерами из стран повышенного риска;
• другие критерии (например, операции с наличными и др.), требующие усиленных мер надлежащей проверки.

** Лицо, не имеющее паспорта/карты ID или другого удостоверения личности, выданного Латвийской Республикой.

Для клиентов, общий остаток денежных средств на счетах которых (кроме счетов, привязанных к счёту Группы) на 31 декабря превышает 10 000 000 EUR и этот остаток на 30% больше, чем общий среднедневной остаток денежных средств на счетах клиента за текущий год, а также которые были проинформированы банком за 30 дней в письменном виде, помимо комиссии за остаток счета вводится годовая граничная комиссионная плата за прирост остатка на счёте в большом объёме в размере 0,13% от разницы между общим остатком денежных средств на счетах на 31 декабря и общим среднедневным остатком денежных средств на счетах клиента в течение текущего года, к которому прибавлено увеличение 30%.

Пример: если общий баланс расчётных счетов на конец дня 31 декабря составляет 15 000 000 EUR, среднедневной остаток денежных средств на счетах клиента в текущем году был 5 000 000 EUR, то годовая граничная комиссия за прирост остатка счёта в большом объёме на конкретный день составляет (15 000 000 – (5 000 000 + 30% от 5 000 000))*0,13% = (15 000 000 - 6 500 000)*0,13% = 11 050 EUR.

Комиссия удерживается до 15-го января за предыдущий год.