Валютный форвард – это обязательство двух сторон в конкретную будущую дату конвертировать определенную сумму в одной валюте в другую валюту по оговоренному в момент заключения сделки курсу.

Если ваше предприятие купило или продало товар с отложенным платежом или вам необходимо зафиксировать цену продукта на длительный период времени, то заключение валютного форварда позволит вам защитить доходы или расходы предприятия от колебаний валютного курса, зафиксировать цену продукта или прибыль от сделки, а также избежать убытков.

Возможности

• защитить предприятие от нежелательных колебаний валютного курса;
• зафиксировать расходы и цену предложения;
• в день заключения бизнес-сделки оговорить валютный курс, который будет действовать в желаемую будущую дату;
• планировать доходы и расходы предприятия независимо от колебаний валютного курса.

Риски валютных форвардов

• оговоренный при сделке курс действует до полного выполнения суммы сделки;
• по истечении срока текущий курс валютного рынка может быть лучше оговоренного при сделке.

Обеспечение

Необходимость обеспечения оценивается в каждом случае отдельно и зависит от срока сделки и участвующих в сделке валют.

Подробную информацию об этой услуге вы можете получить, позвонив по телефону 67 444 141.

Необходимо

• открыть расчетный счет в Swedbank;
• заключить Договор о сделках финансового рынка;
• заключить Договор о пользовании системой Финансовые рынки.

Сделки взаимообмена валют или валютный своп – эффективный и выгодный инструмент управления денежными средствами. Если ваше предприятие планирует расчеты в одной валюте, но имеет свободные ресурсы в другой валюте, вы можете на время, до поступления на счет необходимой валюты, взять ее взаймы под залог другой валюты, которая в данный момент не требуется. Валютный своп не устраняет необходимость в валюте, но помогает эффективно управлять входящим и исходящим денежным потоком в разных валютах.

Возможности

• покупка (продажа) определенной суммы валюты по оговоренному курсу с немедленным расчетом;
• обратная продажа (выкуп) той же суммы валюты в будущем по оговоренному в момент сделки курсу.

Валютные курсы определяются в момент заключения сделки и обязательны для обеих сторон до полного выполнения сделки.

Преимущества валютного свопа

• если необходимо произвести расчеты в одной валюте при наличии свободных ресурсов в другой валюте, предприятие может на время, до поступления на счет необходимой валюты, взять ее взаймы под залог другой валюты, которая в данный момент не требуется;
• возможность защитить предприятие от нежелательных колебаний валютного курса и потенциальных убытков;
• возможность перенести конечный срок валютного форварда, а также уже заключенного валютного свопа и управлять входящим и исходящим денежным потоком в разных валютах.

Риски валютных свопов

• оговоренный при сделке курс действует до полного выполнения суммы сделки;
• по истечении срока текущий курс валютного рынка может быть лучше оговоренного при сделке.

Обеспечение

Необходимость обеспечения оценивается в каждом случае отдельно и зависит от срока сделки и участвующих в сделке валют.

Подробную информацию об этой услуге вы можете получить, позвонив по телефону 67 444 141.

Необходимо

• открыть расчетный счет в Swedbank;
• заключить Договор о сделках финансового рынка;
• заключить Договор о пользовании системой Финансовые рынки.

Договор валютного опциона предоставляет вашему предприятию право, но не возлагает обязанность в определенный срок в будущем конвертировать валюту по зафиксированному в момент заключения сделки обменному курсу и на зафиксированную в момент заключения сделки сумму. Заключение валютных опционов позволяет защитить себя от какого-либо вероятного в будущем события. За такую возможность покупатель опциона уплачивает продавцу премию.

Виды валютных опционов

• Опцион CALLдает его держателю право на покупку основной валюты по зафиксированному сделкой курсу и тем самым застраховаться от риска роста валютного курса.
• Опцион PUTдает его держателю право на продажу основной валюты по зафиксированному сделкой курсу и тем самым застраховаться от риска снижения валютного курса.

Возможности

• защитить предприятие от нежелательных колебаний валютного курса и возможных убытков;
• получить выгоду от положительных колебаний валютного курса;
• зафиксировать максимальные расходы и цену предложения;
• выбрать конкретный высший или низший предел валютного курса.

Риски валютных опционов

• уплаченная премия не возвращается, если во время действия сделки опцион не реализован;
• при досрочном прекращении сделки у клиента могут возникнуть расходы или доходы, величина которых будет зависеть от текущей ситуации на валютном рынке.

Обеспечение

Необходимость обеспечения оценивается в каждом случае отдельно и зависит от срока сделки и участвующих в сделке валют.

Подробную информацию об этой услуге вы можете получить, позвонив по телефону 67 444 141.

Необходимо

• открыть расчетный счет в Swedbank;
• заключить Договор о сделках финансового рынка;
• заключить Договор о пользовании системой Финансовые рынки.