Valūtas nākotnes darījums ir divu pušu apņemšanās konkrētā datumā nākotnē konvertēt vienu valūtu citā valūtā par darījuma slēgšanas brīdī norunāto kursu un summu.
Ja jūsu uzņēmums ir nopircis vai pārdevis preci ar atlikto maksājumu vai jāfiksē produkta cena ilgākam laika periodam, tad, noslēdzot valūtu nākotnes darījumu, varat pasargāt uzņēmuma ienākumus vai izdevumus no valūtas kursa svārstībām, fiksēt produkta cenu vai darījuma peļņu, kā arī izvairīties no zaudējumiem.
Iespējas
- Pasargāt uzņēmumu no nevēlamām valūtas kursa svārstībām
- Fiksēt izdevumus un piedāvājuma cenu
- Biznesa darījuma slēgšanas dienā norunāt valūtas kursu, kas būs spēkā izvēlētā datumā nākotnē
- Plānot uzņēmuma kopējos ienākumus un izdevumus neatkarīgi no valūtas kursa svārstībām
Valūtas nākotnes darījumu riski
- Darījumā norunātais kurss ir spēkā līdz pilnīgai darījuma summas izpildei
- Termiņa beigās valūtas kurss konkrētajā tirgū var būt labāks nekā darījumā norunātais
Nodrošinājums
Nodrošinājuma nepieciešamība tiek izvērtēta katrā gadījumā atsevišķi, un tas ir atkarīgs no darījuma termiņa un darījumā iesaistītajām valūtām.
Plašāku informāciju par šo pakalpojumu varat saņemt, piezvanot pa tālruni 67 444 141.
Nepieciešams
- Jāatver Swedbank norēķinu konts
- Jānoslēdz ar banku līgums par finanšu tirgus darījumiem
- Jānoslēdz sistēmas "Finanšu tirgi" lietošanas līgums
Valūtas mijmaiņas darījums ir efektīvs naudas līdzekļu pārvaldīšanas instruments. Ja jūsu uzņēmumam ir plānoti norēķini vienā valūtā, bet ir brīvi resursi citā valūtā, varat uz laiku, kamēr kontā ienāks nepieciešamā valūta, to aizņemties apmaiņā pret citu valūtu, kas esošajā brīdī nav nepieciešama. Valūtas mijmaiņas darījums nelikvidē nepieciešamību pēc valūtas, bet palīdz efektīvi pārvaldīt ienākošo un izejošo naudas plūsmu dažādās valūtās.
Iespējas
- Pirkt un pārdot valūtas summu par norunātu kursu ar tūlītējiem norēķiniem
- Atpārdot un atpirkt to pašu valūtas summu nākotnē par darījuma brīdī norunātu kursu
Valūtas kursi tiek noteikti darījuma slēgšanas brīdī un ir saistoši abām darījuma pusēm līdz darījuma pilnīgai izpildei.
FX SWAP izmantošanas priekšrocības
- Iespēja uz laiku, kamēr kontā ienāk nepieciešamā valūta, to aizņemties pret citu valūtu, kas kontā ir pieejama un konkrētajā brīdī nav nepieciešama
- Iespēja pasargāt uzņēmumu no nevēlamām valūtas kursa svārstībām un varbūtējiem zaudējumiem
- Iespēja pārcelt valūtas nākotnes darījuma, kā arī jau noslēgta valūtas mijmaiņas darījuma termiņu vai pārvaldīt ienākošo un izejošo naudas plūsmu dažādās valūtās
FX SWAP darījumu riski
- Darījumā norunātais kurss ir spēkā līdz pilnīgai darījuma summas izpildei
- Termiņa beigās valūtas kurss konkrētajā tirgū var būt labāks nekā darījumā norunātais
Nodrošinājums
Nodrošinājuma nepieciešamība tiek izvērtēta katrā gadījumā atsevišķi, un tas ir atkarīgs no darījuma termiņa un darījumā iesaistītajām valūtām.
Plašāku informāciju par šo pakalpojumu varat saņemt, piezvanot pa tālruni 67 444 141.
Nepieciešams
- Jāatver Swedbank norēķinu konts
- Jānoslēdz ar banku līgums par finanšu tirgus darījumiem
- Jānoslēdz sistēmas "Finanšu tirgi" lietošanas līgums
Valūtas opcijas darījums ir līgums, kas jūsu uzņēmumam dod tiesības, bet neuzliek pienākumu noteiktā termiņā nākotnē konvertēt valūtu pēc darījuma slēgšanas brīdī fiksētā maiņas kursa un par darījuma slēgšanas brīdī fiksēto summu. Opcijas darījumi tiek slēgti, lai apdrošinātos pret kādu varbūtēju notikumu nākotnē. Par šādu iespēju opcijas pircējs maksā pārdevējam prēmiju.
Valūtas opcijas darījumu veidi
- pirkšanas (CALL) opcijas darījums dod tās turētājam tiesības pirkt pamatvalūtu par darījumā fiksēto kursu, tādējādi tiek apdrošināts valūtas kursa kāpuma risks.
- pārdošanas (PUT) opcijas darījums dod tās turētājam tiesības pārdot pamatvalūtu par darījumā fiksēto kursu, tādējādi tiek apdrošināts valūtas kursa krituma risks.
Iespējas
- Pasargāt uzņēmumu no nevēlamām valūtas kursa svārstībām un varbūtējiem zaudējumiem
- Gūt labumu no pozitīvām valūtas kursa svārstībām
- Fiksēt maksimālos izdevumus un piedāvājuma cenu
- Izvēlēties valūtas kursa augstāko vai zemāko robežu
Valūtas opcijas darījumu riski
- Samaksātā prēmija netiek atmaksāta atpakaļ, ja darījuma darbības laikā opcija netiek realizēta
- Darījuma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā klientam var rasties izdevumi vai ienākumi, kuru lielums ir atkarīgs no tā brīža situācijas valūtu tirgū
Nodrošinājums
Nodrošinājuma nepieciešamība tiek izvērtēta katrā gadījumā atsevišķi, un tas ir atkarīgs no darījuma termiņa un darījumā iesaistītajām valūtām.
Plašāku informāciju par šo pakalpojumu varat saņemt, piezvanot pa tālruni 67 444 141.
Nepieciešams
- Jāatver Swedbank norēķinu konts
- Jānoslēdz ar banku līgums par finanšu tirgus darījumiem
- Jānoslēdz sistēmas "Finanšu tirgi" lietošanas līgums
