Валютный опцион

Договор валютного опциона предоставляет покупателю право, но не возлагает обязанность в определенный срок в будущем конвертировать валюту по зафиксированному в момент заключения сделки обменному курсу и на зафиксированную в момент заключения сделки сумму. Валютный опцион позволяет застраховаться от какого-либо вероятного в будущем события. За такую возможность покупатель опциона уплачивает продавцу премию.

Виды валютных опционов

• Call опцион дает его держателю право на покупку основной валюты по зафиксированному сделкой курсу и тем самым застраховаться от риска роста валютного курса;
• Put опцион дает его держателю право на продажу основной валюты по зафиксированному сделкой курсу и тем самым застраховаться от риска снижения валютного курса.

Возможности:

• защитить предприятие от нежелательных колебаний валютного курса и возможных убытков;
• получить выгоду от положительных колебаний валютного курса;
• зафиксировать максимальные расходы и цену предложения;
• выбрать конкретный высший или низший предел валютного курса.

Риски валютных опционов

• уплаченная премия не возвращается, если во время действия сделки опцион не реализован;
• при досрочном прекращении сделки у клиента могут возникнуть расходы или доходы, величина которых будет зависеть от текущей ситуации на валютном рынке.

Обеспечение:

Необходимость обеспечения оценивается в каждом случае отдельно и зависит от срока сделки и участвующих в сделке валют.

Необходимо:

• открыть в Swedbank Расчетный счет,
• заключить с банком "Договор о сделках финансового рынка".