Валютный форвард - FORWARD

Будущая валютная сделка (FORWARD)

Валютный форвард это обязательство двух сторон в конкретную будущую дату конвертировать определенную сумму в одной валюте в другую валюту по оговоренному в момент заключения сделки курсу.

Если предприятие купило или продало товар с отложенным платежом, или необходимо зафиксировать цену продукта на длительный период времени, то заключение валютного форварда позволяет уберечь доходы или расходы предприятия от колебаний валютного курса, зафиксировать цену продукта или прибыль от сделки и избежать убытков.

Возможности:

  • защитить предприятие от нежелательных колебаний валютного курса;
  • зафиксировать расходы и цену предложения;
  • в день заключения бизнес-сделки оговорить валютный курс, который будет действовать в желаемую будущую дату;
  • планировать доходы и расходы предприятия независимо от колебаний валютного курса.

Риски валютных форвардов

  • оговоренный при сделке курс сохраняет силу до полного выполнения суммы сделки;
  • по истечении срока текущий курс валютного рынка может быть лучше оговоренного при сделке.

Обеспечение:

Необходимость обеспечения оценивается в каждом случае отдельно и зависит от срока сделки и участвующих в сделке валют

.
Stäng Skriv ut