Valūtas opcijas darījums

Valūtas opcijas darījums ir līgums, kas jūsu uzņēmumam dod tiesības, bet neuzliek pienākumu noteiktā termiņā nākotnē konvertēt valūtu pēc darījuma slēgšanas brīdī fiksētā maiņas kursa un par darījuma slēgšanas brīdī fiksēto summu. Opcijas darījumi tiek slēgti, lai apdrošinātos pret kādu varbūtēju notikumu nākotnē. Par šādu iespēju opcijas pircējs maksā pārdevējam prēmiju.

Valūtas opcijas darījumu veidi:

• pirkšanas (CALL) opcijas darījums dod tās turētājam tiesības pirkt pamatvalūtu par darījumā fiksēto kursu, tādējādi tiek apdrošināts valūtas kursa kāpuma risks
• pārdošanas (PUT) opcijas darījums dod tās turētājam tiesības pārdot pamatvalūtu par darījumā fiksēto kursu, tādējādi tiek apdrošināts valūtas kursa krituma risks

Iespējas:

• pasargāt uzņēmumu no nevēlamām valūtas kursa svārstībām un varbūtējiem zaudējumiem
• gūt labumu no pozitīvām valūtas kursa svārstībām
• fiksēt maksimālos izdevumus un piedāvājuma cenu
• izvēlēties valūtas kursa augstāko vai zemāko robežu

Valūtas opcijas darījumu riski:

• samaksātā prēmija netiek atmaksāta atpakaļ, ja darījuma darbības laikā opcija netiek realizēta
• darījuma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā klientam var rasties izdevumi vai ienākumi, kuru lielums ir atkarīgs no tā brīža situācijas valūtu tirgū

Nodrošinājums:

Nodrošinājuma nepieciešamība tiek izvērtēta katrā gadījumā atsevišķi, un tas ir atkarīgs no darījuma termiņa un darījumā iesaistītajām valūtām.

Nepieciešams:

• jāatver Swedbank norēķinu konts
• jānoslēdz ar banku līgums par finanšu tirgus darījumiem