Valūtas mijmaiņas darījums (FX SWAP)

Valūtas mijmaiņas darījums ir efektīvs un izdevīgs naudas līdzekļu pārvaldīšanas instruments. Ja jūsu uzņēmumam ir plānoti norēķini vienā valūtā, bet ir brīvi resursi citā valūtā, varat uz laiku, kamēr kontā ienāks nepieciešamā valūta, to aizņemties apmaiņā pret citu valūtu, kas esošajā brīdī nav nepieciešama. Valūtas mijmaiņas darījums nelikvidē nepieciešamību pēc valūtas, bet palīdz efektīvi pārvaldīt ienākošo un izejošo naudas plūsmu dažādās valūtās.

Iespējas:

• pirkt un pārdot valūtas summu par norunātu kursu ar tūlītējiem norēķiniem
• atpārdot un atpirkt to pašu valūtas summu nākotnē par darījuma brīdī norunātu kursu

Valūtas kursi tiek noteikti darījuma slēgšanas brīdī un ir saistoši abām darījuma pusēm līdz darījuma pilnīgai izpildei.

FX SWAP izmantošanas priekšrocības:

• iespēja uz laiku, kamēr kontā ienāk nepieciešamā valūta, to aizņemties pret citu valūtu, kas kontā ir pieejama, bet konkrētajā brīdī nav nepieciešama
• iespēja pasargāt uzņēmumu no nevēlamām valūtas kursa svārstībām un varbūtējiem zaudējumiem
• iespēja pārcelt valūtas nākotnes darījuma, kā arī jau noslēgta valūtas mijmaiņas darījuma termiņu vai pārvaldīt ienākošo un izejošo naudas plūsmu dažādās valūtās

FX SWAP darījumu riski:

• darījumā norunātais kurss ir spēkā līdz pilnīgai darījuma summas izpildei
• termiņa beigās valūtas kurss konkrētajā tirgū var būt labāks nekā darījumā norunātais

Nodrošinājums:

Nodrošinājuma nepieciešamība tiek izvērtēta katrā gadījumā atsevišķi, un tas ir atkarīgs no darījuma termiņa un darījumā iesaistītajām valūtām.

Prasības:

• jāatver Swedbank norēķinu konts
• jānoslēdz ar banku līgums par finanšu tirgus darījumiem