Valūtu opcijas

Valūtu opcijas ir bankas pakalpojums, kas klientam dod iespēju nodrošināties pret negatīvām valūtas kursa izmaiņām nākotnē. Iegādājoties Valūtu opciju, klientam ir tiesības, bet nav pienākuma veikt valūtu konvertāciju pēc iepriekš noteikta maiņas kursa noteiktā datumā. Klients vai puse, kas pērk opciju, maksā prēmiju (opcijas cenu) bankai vai pusei, kas garantē saistību izpildi.

Valūtu opcijas ir izdevīgas, ja klienta ienākošās un izejošās naudas plūsmas ir dažādās valūtās, un šo naudas plūsmu termiņi un summas ir paredzamas iepriekš. Valūtu opcija dod tās īpašniekam tiesības, nevis uzliek pienākumu veikt valūtu maiņu, ja valūtas maiņas kursa izmaiņas ir klientam nelabvēlīgas. Opcijas cenas jeb prēmijas lielums tiek aprēķināts, vadoties no darījumā iesaistīto valūtu maiņas kursa svārstīguma, darījumā noteiktā maiņas kursa, iesaistīto valūtu procentu likmju starpības, darījuma termiņa u.c. Tiesības pirkt valūtu nākotnē sauc par šīs valūtas call opciju, bet, tiesības pārdot valūtu ir šīs valūtas put opcija.

Iespējas:

Nepieciešams: